11月14日基金净值：华夏鼎禄三个月定开债券A最新净值1.0314，涨0.02%

本站消息，11月14日，华夏鼎禄三个月定开债券A最新单位净值为1.0314元，累计净值为1.274元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.34%，近3个月上涨0.27%，近6个月上涨1.76%，近1年上涨5.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

华夏鼎禄三个月定开债券A为债券型-混合一级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比110.41%，现金占净值比2.76%。

该基金的基金经理为孙蕾，孙蕾于2022年2月14日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报12.23%。

以上内容为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。